Valueaktien Depot

Hier möchte ich euch meine Depots, sowie die dahinterliegenden Strategien vorstellen.

ETF-Depot

Im ETF-Depot investiere ich jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag über Sparpläne. Investiert wird in 4 Regionen mit folgender prozentualer Aufteilung:

Konkret habe ich diese Aufteilung mit 6 Indizes umgesetzt:

Der Großteil meiner monatlichen Investitionen fließen in die beiden Indizes MSCI World und MSCI Emerging Markets. Da im MSCI World Index die USA mit ca. 64% enorm übergewichtet ist, habe ich zusätzlich einen europäischen und zwei deutsche Indizies (Stoxx Europe 600, DAX und MDAX) hinzugefügt.

Da ich gerne einen einkommensorientierten Investmentansatz fahre, habe ich einen internationalen Dividenden-ETF (Stoxx Global Select Dividend 100) hinzugefügt, welchen ich der Region “Welt” zuordne. Dieser hat aktuell eine Ausschüttungsrendite von 4,7% (06/2020). MSCI World und MSCI Emerging Markets schütten hingegen nur 1,9%, respektive 2,3%.

Nachfolgend findet ihr die konkreten ETF’s in die ich investiert bin. Ich habe je ETF die Übersichtsseiten bei ONVISTA verlinkt. Hier sind viele weitere Informationen zu den ETF’s zu finden wie z.B.: Charts, Branchenzusammensetzung, Top Holdings, Zusammensetzung nach Ländern, etc.

Region:Index:ETF:Gewichtung:
WeltMSCI WorldComStage MSCI World TRN UCITS ETF47,50%
Stoxx Global Select Dividend 100iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF10,00%
Emerging MarketMSCI Emerging MarketsComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF27,50%
EuropaStoxx Europe 600iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF10,00%
DeutschlandDAXComStage DAX TR UCITS ETF2,50%
MDAXComStage MDAX TR UCITS ETF2,50%

Für mich stellt das ETF-Depot ein Basis Investment dar, welches ich beim Online-Broker OnVista führe. Hier gibt es viele sparplanfähige ETFs zur Auswahl und die Kosten sind extrem günstig. Jede Sparplanausführung kostet lediglich einen Euro.

Die Strategie sieht so aus, dass ich im ETF-Depot einfach regelmäßig jeden Monat meine Sparpläne ausführe. Zwei Mal im Jahr verwende ich die aufgelaufenen Dividendeneinnahmen zum rebalancen und stelle damit die oben aufgeführte Zielgewichtung wieder her. Verkäufe werden für das Rebalancing keine durchgeführt. Ich werde das ETF-Depot weiterbesparen bis dies einen Wert von mindestens 250.000 EUR erreicht hat.

Aktien Depot

Da mir auf Dauer das Besparen von ETFs doch etwas zu langweilig war, habe ich zusätzlich begonnen in Einzelaktien zu investieren. Auch hier lege ich den Fokus auf dividendenstarke Titel, die bereits seit langer Zeit regelmäßig Dividende ausschütten und diese im Idealfall jedes Jahr steigern.

Beigemischt werden hier jedoch auch vereinzelt Wachstumswerte, die aktuell noch keine Dividende ausschütten, von denen ich jedoch davon ausgehe, dass sie dies in Zukunft tun werden. Beispiele dafür sind zum Beispiel Alphabet oder Amazon.

Abgerundet wird das Einzelaktien Depot durch Investments in REITS, welche für mich als einkommensorientierten Investor besonders interessant sind.

Das Einzelaktien-Depot plane ich auf maximal 100 Werte auszubauen. Hier bin ich aktuell in 86 Unternehmen investiert. Das REIT-Depot hingegen plane ich auf maximal 25 Werte aufzubauen. Aktuell sind hier 21 Werte im Depot zu finden.

Unternehmen im Einzelaktien-Depot

Aktie:WKN:Branche:Land:Börsenwert:
3M851745KonsumgüterUSAca. 82 Mrd. EUR
(groß)
AbbVieA1J84EPharma & KosmetikUSAca. 251 Mrd. EUR
(sehr groß)
AdidasA1EWWWBekleidungDeutschlandca. 32 Mrd. EUR
(groß)
AenaA12D3AVerkehr & TransportSpanienca. 19 Mrd. EUR
(groß)
Air Products & Chemicals854912ChemieUSAca. 57 Mrd. EUR
(groß)
Allianz840400FinanzdienstleistungenDeutschlandca. 75 Mrd. EUR
(groß)
Alphabet CA14Y6HInformationstechnikUSAca. 726 Mrd. EUR
(sehr groß)
Amazon906866EinzelhandelUSAca. 1.405 Mrd. EUR
(sehr groß)
American States Water881720Energie & WasserversorgungUSAca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
Amgen867900Pharma & KosmetikUSAca. 133 Mrd. EUR
sehr groß)
Apple865985ElektronikUSAca. 2.741 Mrd. EUR
(sehr groß)
Archer Daniels Midland854161NahrungsmittelUSAca. 48 Mrd. EUR
(groß)
AT&TA0HL9ZTelekommunikationUSAca. 130 Mrd. EUR
(sehr groß)
Automatic Data Processing850347InformationstechnikUSAca. 107 Mrd. EUR
(sehr groß)
Bank of Nova Scotia850388FinanzdienstleistungenKanadaca. 74 Mrd. EUR
(groß)
BASFBASF11ChemieDeutschlandca. 39 Mrd. EUR
(groß)
BayerBAY001ChemieDeutschlandca. 53 Mrd. EUR
(groß)
BB BiotechA0NFN3BiotechnologieSchweizca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
Berkshire HathawayA0YJQ2BeteiligungsgesellschaftenUSAca. 386 Mrd. EUR
(sehr groß)
BHP Group850524Bergbau & RohstoffeAustralienca. 142 Mrd. EUR
(sehr groß)
Blackrock928193BeteiligungsgesellschaftenUSAca. 108 Mrd. EUR
(sehr groß)
Boeing850471Luft- u. RaumfahrtUSAca. 97 Mrd. EUR
(groß)
BP850517Erdöl & ErdgasGroßbritannienca. 99 Mrd. EUR
(groß)
BroadcomA2JG9ZElektronikUSAca. 222 Mrd. EUR
(sehr groß)
Canadian National Railway897879Verkehr & TransportKanadaca. 86 Mrd. EUR
(groß)
Caterpillar850598MaschinenbauUSAca. 102 Mrd. EUR
(sehr groß)
Church & Dwight864371KonsumgüterUSAca. 21 Mrd. EUR
(groß)
Cintas880205BekleidungUSAca. 44 Mrd. EUR
(groß)
Cisco Systems878841ElektronikUSAca. 200 Mrd. EUR
(sehr groß)
Coca Cola850663NahrungsmittelUSAca. 281 Mrd. EUR
(sehr groß)
Colgate Palmolive850667KonsumgüterUSAca. 69 Mrd. EUR
(groß)
Comcast157484MedienUSAca. 168 Mrd. EUR
(sehr groß)
Commonwealth Bank of Australia882695FinanzdienstleistungenAustralienca. 116 Mrd. EUR
(sehr groß)
Covestro606214ChemieDeutschlandca. 5 Mrd. EUR
(mittel)
Cummins853121MaschinenbauUSAca. 32 Mrd. EUR
(groß)
CVS Health859034Pharma & KosmetikUSAca. 134 Mrd. EUR
(sehr groß)
Daimler TruckDTR0CKFahrzeugeDeutschlandca. 22 Mrd. EUR
(groß)
Danaher866197MaschinenbauUSAca. 212 Mrd. EUR
(sehr groß)
Deere & Co.850866MaschinenbauUSAca. 111 Mrd. EUR
(sehr groß)
Delta Air LinesA0MQV8Verkehr & TransportUSAca. 21 Mrd. EUR
(groß)
Deutsche Pfandbriefbank801900FinanzdienstleistungenDeutschlandca. 1 Mrd. EUR
(mittel)
Deutsche Post555200Verkehr & TransportDeutschlandca. 49 Mrd. EUR
(groß)
Deutsche Telekom555750TelekommunikationDeutschlandca. 89 Mrd. EUR
(groß)
Diageo851247Tabak & AlkoholGroßbritannienca. 107 Mrd. EUR
(sehr groß)
E.ONENAG99Energie & WasserversorgungDeutschlandca. 24 Mrd. EUR
(groß)
EDP Energias Portugal906980Energie & WasserversorgungPortugalca. 19 Mrd. EUR
(groß)
Encavis609500BeteiligungsgesellschaftenDeutschlandca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
Equinor ASA675213Erdöl & ErdgasNorwegenca. 112 Mrd. EUR
(sehr groß)
FactSet Research System901629InformationstechnikUSAca. 16 Mrd. EUR
(groß)
Fastenal887891MaschinenbauUSAca. 31Mrd. EUR
(groß)
Fraport577330Verkehr & TransportDeutschlandca. 4,6 Mrd. EUR
(mittel)
General ElectricA3CSMLElektronikUSAca. 85 Mrd. EUR
(groß)
General Mills853862NahrungsmittelUSAca. 44 Mrd. EUR
(groß)
Genuine Parts858406FahrzeugeUSAca. 22 Mrd. EUR
(groß)
Gilead Sciences885823BiotechnologieUSAca. 81 Mrd. EUR
(groß)
GlaxoSmithKline940561Pharma & KosmetikGroßbritannienca. 5 Mrd. EUR
(groß)
Greencoat UK WindA1T7LNAnlagefonds & VorsorgestiftungenGroßbritannien
HaleonA3DNZQBeteiligungsgesellschaftenGroßbritannienca. 28 Mrd. EUR
(groß)
Hannover Rück840221FinanzdienstleistungenDeutschlandca. 17 Mrd. EUR
(groß)
Heidelberg Cement604700604700Deutschlandca. 9 Mrd. EUR
(mittel)
Home Depot866953EinzelhandelUSAca. 330 Mrd. EUR
(sehr groß)
Hormel Foods850875NahrungsmittelUSAca. 27 Mrd. EUR
(groß)
IberdrolaA0M46BEnergie & WasserversorgungSpanienca. 69 Mrd. EUR
(groß)
Illinois Tool Works861219MaschinenbauUSAca. 66 Mrd. EUR
(groß)
Intel855681ElektronikUSAca. 145 Mrd. EUR
(sehr groß)
Johnson & Johnson853260Pharma & KosmetikUSAca. 443 Mrd. EUR
(sehr groß)
JP Morgan Chase850628FinanzdienstleistungenUSAca. 346 Mrd. EUR
(sehr groß)
Kellogg853265NahrungsmittelUSAca. 25 Mrd. EUR
(groß)
Kraft HeinzA14TU4NahrungsmittelUSAca. 47 Mrd. EUR
(groß)
Lang & SchwarzLS1LUSBeteiligungsgesellschaftenDeutschlandca. 145 Mio. EUR
(klein)
Legal & General851584FinanzdienstleistungenGroßbritannienca. 18 Mrd. EUR
(groß)
LindeA2DSYCMaschinenbauIrlandca. 150 Mrd. EUR
(sehr groß)
Lockheed Martin894648Luft- und RaumfahrtUSAca. 114 Mrd. EUR
(sehr groß)
Lowe's859545EinzelhandelUSAca. 136 Mrd. EUR
(sehr groß)
LVMH853292BekleidungFrankreichca. 353 Mrd. EUR
(sehr groß)
MastercardA0F602FinanzdienstleistungenUSAca. 337 Mrd. EUR
(sehr groß)
McCormick769073NahrungsmittelUSAca. 1 Mrd. EUR
(mittel)
McDonalds856958Gastronomie & TourismusUSAca. 196 Mrd. EUR
(sehr groß)
MedtronicA14M2JPharma & KosmetikIrlandca. 124 Mrd. EUR
(sehr groß)
Mercedes Benz710000FahrzeugeDeutschlandca. 62 Mrd. EUR
(groß)
MetaA1JWVXInformationstechnik (IT)USAca. 380 Mrd. EUR
(sehr groß)
Microsoft870747Informationstechnik (IT)USAca. 2.126 Mrd. EUR
(sehr groß)
MOWI924848Landwirtschaft & FischereiNorwegenca. 11 Mrd. EUR
(groß)
MTU Aero EnginesA0D9PTLuft- & RaumfahrtDeutschlandca. 10 Mrd. EUR
(groß)
Münchner Rück843002FinanzdienstleistungenDeutschlandca. 33 Mrd. EUR
(groß)
National GridA2DQWXEnergie & WasserversorgungGroßbritannienca. 50 Mrd. EUR
(groß)
NestleA0Q4DCNahrungsmittelSchweizca. 334 Mrd. EUR
(sehr groß)
Nike866993BekleidungUSAca. 143 Mrd. EUR
(sehr groß)
Nintendo864009ElektronikJapanca. 56 Mrd. EUR
(groß)
Novartis904278Pharma & KosmetikSchweizca. 205 Mrd. EUR
(sehr groß)
Novo NordiskA1XA8RPharma & KosmetikDänemarkca. 182 Mrd. EUR
(sehr groß)
PaypalA14R7UDienstleistungenUSAca. 111 Mrd. EUR
(sehr groß)
PepsiCo851995NahrungsmittelUSAca. 248 Mrd. EUR
(sehr groß)
Pfizer852009Pharma & KosmetikUSAca. 275 Mrd. EUR
(sehr groß)
PPL895250Energie & WasserversorgungUSAca. 22 Mrd. EUR
(groß)
Procter & Gamble852062KonsumgüterUSAca. 354 Mrd. EUR
(sehr groß)
Qualcomm883121TelekommunikationUSAca. 165 Mrd. EUR
(sehr groß)
Reckitt BenckiserA0M1W6KonsumgüterGroßbritannienca. 56 Mrd. EUR
(groß)
Red ElectricaA2ANA3Energie & WasserversorgungSpanienca. 10 Mrd. EUR
(groß)
Rio Tinto852147Bergbau & RohstoffeGroßbritannienca. 73 Mrd. EUR
(groß)
SAP716460Informationstechnik (IT)Deutschlandca. 111 Mrd. EUR
(sehr groß)
ShellA3C99GErdöl & ErdgasGroßbritannienca. 192 Mrd. EUR
(sehr groß)
Siemens EnergyENER6YMaschinenbauDeutschlandca. 11 Mrd. EUR
(groß)
Siemens HealthineersSHL100Pharma & KosmetikDeutschlandca. 56 Mrd. EUR
(groß)
Siemens723610ElektronikDeutschlandca. 92 Mrd. EUR
(groß)
Sixt Vz.723133Verkehr & TransportDeutschlandca. 1 Mrd. EUR
(mittel)
Softbank891624Informationstechnik (IT)Japanca. 71 Mrd. EUR
(groß)
Southern Company852523Energie & WasserversorgungUSAca. 83 Mrd. EUR
(groß)
Stanley Black & DeckerA1CTQAKonsumgüterUSAca. 14 Mrd. EUR
(groß)
Starbucks884437Gastronomie & TourismusUSAca. 99 Mrd. EUR
(groß)
STRABAGA0M23VBaugewerbe & BaumaterialÖsterreichca. 4 Mrd. EUR
(mittel)
Stryker864952Pharma & KosmetikUSAca. 82 Mrd. EUR
(groß)
Sysco859121HandelUSAca. 43 Mrd. EUR
(groß)
T. Rowe Price Group870967BeteiligungsgesellschaftenUSAca. 29 Mrd. EUR
(groß)
Target856243EinzelhandelUSAca. 78 Mrd. EUR
(groß)
Texas Instruments852654ElektronikUSAca. 160 Mrd. EUR
(sehr groß)
TomraA3DHA0MaschinenbauNorwegenca. 7 Mrd. EUR
(mittel)
Transalta RenewablesA1W3NJEnergie & WasserversorgungKanadaca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
UnileverA0JNE2NahrungsmittelGroßbritannienca. 120 Mrd. EUR
(sehr groß)
Union Pacific858144Verkehr & TransportUSAca. 148 Mrd. EUR
(sehr groß)
UPS929198Verkehr & TransportUSAca. 150 Mrd. EUR
(sehr groß)
VartaA0TGJ5ElektronikDeutschlandca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
VISAA0NC7BDienstleistungenUSAca. 346 Mrd. EUR
(sehr groß)
Volkswagen Vz.766403FahrzeugeDeutschlandca. 30 Mrd. EUR
(groß)
VonoviaA1ML7JImmobilienDeutschlandca. 23 Mrd. EUR
(groß)
Walgreens Boots AllianceA12HJFEinzelhandelUSAca. 33 Mrd. EUR
(groß)
Walt Disney855686MedienUSAca. 218 Mrd. EUR
(sehr groß)
Warner Bros DiscoveryA3DJQZTelekommunikationUSAca. 2 Mrd. EUR
(mittel)
Waste Management893579Umwelt & RecyclingUSAca. 71 Mrd. EUR
(groß)
Wells Fargo857949FinanzdienstleistungenUSAca. 172 Mrd. EUR
(sehr groß)
Woodside Energy GroupA3DNGWErdöl & ErdgasAustralienca. 43 Mrd. EUR
(groß)

Unternehmen im REIT/BDC-Depot

Aktie:WKN:Branche:Land:Börsenwert:
American TowerA1JRLAImmobilienUSAca. 127 Mrd. EUR
(sehr groß)
Ares CapitalA0DQY4Anlagefonds & VorsorgestiftungenUSAca. 10 Mrd. EUR
(groß)
Crown CastleA12GN3ImmobilienUSAca. 76 Mrd. EUR
(groß)
Digital Realty TrustA0DLFTImmobilienUSAca. 37 Mrd. EUR
(groß)
EPR PropertiesA1J78VImmobilienUSAca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
Extra Space StorageA0B7S6ImmobilienUSAca. 28 Mrd. EUR
(groß)
Gladstone Capital797937BeteiligungsgesellschaftenUSAca. 360 Mio. EUR
(klein)
Gladstone Commercial260884ImmobilienUSAca. 804 Mio. EUR
(klein)
Gladstone InvestmentA0KES9BeteiligungsgesellschaftenUSAca. 510 Mio. EUR
(klein)
Hamborner REITA3H233ImmobilienDeutschlandca. 695 Mio. EUR
(klein)
Iron MountainA14MS9DienstleistungenUSAca. 15 Mrd. EUR
(groß)
LTC Properties884625ImmobilienUSAca. 2 Mrd. EUR
(mittel)
Main Street CapitalA0X8Y3BeteiligungsgesellschaftenUSAca. 3 Mrd. EUR
(mittel)
Omega Healthcare Investors890454ImmobilienUSAca. 7 Mrd. EUR
(mittel)
One Liberty Properties878237ImmobilienUSAca. 552 Mio. EUR
(klein)
Public Storage867609ImmobilienUSAca. 60 Mrd. EUR
(groß)
Realty Income899744ImmobilienUSAca. 43 Mrd. EUR
(groß)
Simon Property Group916647ImmobilienUSAca. 36 Mrd. EUR
(groß)
Spirit Realty CapitalA2PAJVImmobilienUSAca. 5 Mrd. EUR
(mittel)
Medical Properties TrustA0ETK5ImmobilienUSAca. 9 Mrd. EUR
(mittel)
STAG IndustrialA1C8BHImmobilienUSAca. 6 Mrd. EUR
(mittel)
Store CapitalA12CRUImmobilienUSAca. 7 Mrd. EUR
(mittel)
Tanger Factory Outlets886676ImmobilienUSAca. 2 Mrd. EUR
(mittel)
W.P. CareyA1J5SBImmobilienUSAca. 18 Mrd. EUR
(groß)
WelltowerA1409DImmobilienUSAca. 36 Mrd. EUR
(groß)
Weyerhaeuser854357ImmobilienUSAca. 26 Mrd. EUR
(groß)